BME MTF Equity | Ficha de AGALIA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

AGALIA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

03/11/2022

Fecha Valor Liq.

0,000003

Valor Liq.

17/11/2022

Fecha Precio Cierre

0,0100

Precio de Cierre

Excluido 18/11/2022

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/07/2022

Hora

Últ.

2,0650

Ref.

2,2695

Dif.(%)

-9,01

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

AGALIA PATRIMONIO

Ticker

S1366

ISIN

ES0152849032

NIF

A-83662528

Capital en circulación

6.223.238,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 17/11
Capital admitido (Miles de Euros)	6.613	6.368	6.318	6.223	6.223
Nº de acciones (x 1.000)	6.613	6.368	6.318	6.223	2.009
Precio cierre período (euros)	2,0000	2,2400	2,2400	2,4200	0,0100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	13.226	14.263	14.151	15.060	20
Volumen (miles de acciones)	936	246	50	94	0
Efectivo (miles de euros)	1.945	529	109	221	0

Hechos Relevantes y Avisos

22/02/2018 13:05 AGALIA PATRIMONIO, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de AGALIA PATRIMONIO, SICAV, S.A. S1366 (203 KB)

06/11/2013 09:57 AGALIA PATRIMONIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación Valor liquidativo en D+2 en AGALIA PATRIMONIO, SICAV, S.A. (13 KB)

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