AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES,SICAV, S.

10/07/2020

Fecha Valor Liq.

8,033640

Valor Liq.

13/07/2020

Fecha Precio Cierre

8,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/06/2018

Hora

Cierre

Últ.

9,2500

Ref.

9,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

200

Efectivo (miles €)

1,85

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/06/2020

Hora

-

Últ.

8,2450

Ref.

7,9245

Dif.(%)

4,04

Volumen (Acc.)

1.250

Efectivo (miles €)

10,31

Valor

Nombre valor

AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES

Ticker

S0056

ISIN

ES0106135033

NIF

A-83686659

Capital en circulación

14.501.045,86 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.088,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.008,00 Euros

Nominal

6,26 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL/ VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 13/07

Capital admitido (Miles de Euros)

13.96214.48217.27415.12614.501

Nº de acciones (x 1.000)

2.2302.3132.7592.4162.316

Precio cierre período (euros)

9,03009,14008,70008,60008,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,96009,16009,2500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,96009,16009,2500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,75009,06009,2500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

20.14021.14424.00720.78118.532

Volumen (miles de acciones)

215377638374209

Efectivo (miles de euros)

1.8863.4385.8573.2301.656

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