ALBERANA INVERSIONES, SICAV, S.A.

03/06/2020

Fecha Valor Liq.

8,706104

Valor Liq.

05/06/2020

Fecha Precio Cierre

8,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

8,5400

Ref.

8,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/06/2020

Hora

-

Últ.

8,4682

Ref.

8,2503

Dif.(%)

2,64

Volumen (Acc.)

985

Efectivo (miles €)

8,34

Valor

Nombre valor

ALBERANA INVERSIONES

Ticker

S0089

ISIN

ES0107671036

NIF

A-82492059

Capital en circulación

2.468.348,64 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.041,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.004,14 Euros

Nominal

8,49 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

C/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 5/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2472.6572.5682.5212.468

Nº de acciones (x 1.000)

321313303297291

Precio cierre período (euros)

8,59008,77007,90009,45008,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,5400-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,5400-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,0800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7572.7452.3902.8062.500

Volumen (miles de acciones)

881166

Efectivo (miles de euros)

7069904952

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