ALLOCATION, SICAV, S.A.

29/05/2020

Fecha Valor Liq.

14,400225

Valor Liq.

02/06/2020

Fecha Precio Cierre

14,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

9,1900

Ref.

9,3500

Dif.(%)

-1,71

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/05/2020

Hora

-

Últ.

14,2202

Ref.

15,3847

Dif.(%)

-7,57

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ALLOCATION

Ticker

S0127

ISIN

ES0108381031

NIF

A-81761769

Capital en circulación

162.083.755,86 Euros

Capital Máximo Autorizado

300.506.052,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

30.050.605,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

PACTIO GESTION

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ RAFAEL CALVO 39, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 2/06

Capital admitido (Miles de Euros)

156.845156.845158.009162.096162.084

Nº de acciones (x 1.000)

26.09726.09726.29126.97126.968

Precio cierre período (euros)

14,150014,760013,700015,200014,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

369.271385.189360.181409.952391.043

Volumen (miles de acciones)

001966812

Efectivo (miles de euros)

002.8749.75932

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