ALMA INVESTMENT SPAIN, SICAV, S.A.

08/07/2020

Fecha Valor Liq.

12,085190

Valor Liq.

10/07/2020

Fecha Precio Cierre

12,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

11,8000

Ref.

11,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/07/2019

Hora

-

Últ.

12,0755

Ref.

12,0735

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALMA INVESTMENT SPAIN

Ticker

S3231

ISIN

ES0108382039

NIF

A-84793637

Capital en circulación

2.545.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 10/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2572.5462.5462.5462.546

Nº de acciones (x 1.000)

326255255255255

Precio cierre período (euros)

11,900012,180011,500012,400012,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,720012,170011,800012,100011,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,720012,210012,100012,100012,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,620011,890011,800011,900011,8000

Capitalización (Miles de Euros)

3.8763.1012.9283.1573.081

Volumen (miles de acciones)

23871000

Efectivo (miles de euros)

2.791853000

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