AVERREJIT, SICAV, S.A.

08/07/2020

Fecha Valor Liq.

0,707320

Valor Liq.

09/07/2020

Fecha Precio Cierre

0,7100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/10/2019

Hora

Cierre

Últ.

0,7450

Ref.

0,7450

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/06/2020

Hora

-

Últ.

0,6946

Ref.

0,6968

Dif.(%)

-0,32

Volumen (Acc.)

750

Efectivo (miles €)

0,52

Valor

Nombre valor

AVERREJIT

Ticker

S1995

ISIN

ES0159532037

NIF

A-62265202

Capital en circulación

3.120.171,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

0,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 9/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2553.1893.2593.1233.120

Nº de acciones (x 1.000)

5.4255.3165.4325.2055.200

Precio cierre período (euros)

0,74000,78000,63500,77500,7100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,70000,76000,74000,7400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,70000,76000,74000,7400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,70000,76000,74000,7400-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0154.1463.4494.0343.692

Volumen (miles de acciones)

1.7678423392274

Efectivo (miles de euros)

1.2246432591633

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