BME MTF Equity | Ficha de BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

13/10/2023

Fecha Valor Liq.

0,495351

Valor Liq.

23/10/2023

Fecha Precio Cierre

0,4954

Precio de Cierre

Excluido 24/10/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/01/2017

Hora

Cierre

Últ.

2,8000

Ref.

2,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

17.000

Efectivo (miles €)

47,6

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/07/2023

Hora

Últ.

0,7494

Ref.

0,7553

Dif.(%)

-0,78

Volumen (Acc.)

15.320

Efectivo (miles €)

11,48

Valor

Nombre valor

BALAGUER 98

Ticker

S0321

ISIN

ES0112841038

NIF

A-82018276

Capital en circulación

2.779.483,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

11.954.033,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

1.195.403,30 Euros

Nominal

1,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 23/10
Capital admitido (Miles de Euros)	3.325	1.537	2.533	3.191	2.779
Nº de acciones (x 1.000)	1.274	1.183	1.949	2.455	2.138
Precio cierre período (euros)	1,0500	1,2500	1,2300	0,6094	0,4954
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	1.338	1.478	2.397	1.496	1.059
Volumen (miles de acciones)	579	322	1.099	535	383
Efectivo (miles de euros)	781	324	1.491	448	280

Hechos Relevantes y Avisos

07/07/2023 BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CACEIS BANK SPAIN S.A. por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

01/02/2022 BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo tributario aplicable a partir del 1 de enero de 2022 (14 KB)

11/05/2021 10:19 BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en BALAGUER 98 DE INVERSIONES SICAV S.A. S0321 (113 KB)

27/01/2020 16:10 BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Modificación del valor nominal de las acciones y de capitales estatutarios. (50 KB)

23/01/2018 15:33 BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (49 KB)

28/04/2014 16:20 BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria Junta General de BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (40 KB)

30/11/2012 12:09 BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. S0321 (48 KB)

02/03/2010 16:28 BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Redución del nominal y capitales en BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. S0321 (14 KB)

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