BASARTE, SICAV, S.A.

03/06/2020

Fecha Valor Liq.

18,934251

Valor Liq.

05/06/2020

Fecha Precio Cierre

18,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

16,0100

Ref.

16,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/05/2020

Hora

-

Últ.

18,9877

Ref.

19,0291

Dif.(%)

-0,22

Volumen (Acc.)

23.680

Efectivo (miles €)

449,63

Valor

Nombre valor

BASARTE

Ticker

S0372

ISIN

ES0114363031

NIF

A-48268411

Capital en circulación

2.400.013,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,00 Euros

Nominal

11 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 5/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9242.4193.0553.0542.400

Nº de acciones (x 1.000)

344285278278218

Precio cierre período (euros)

18,210019,700017,900021,800018,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.2645.6074.9716.0524.124

Volumen (miles de acciones)

8597059

Efectivo (miles de euros)

1361.15413521.095

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