BASEN INVESTMENT,SICAV,S.A.

26/05/2020

Fecha Valor Liq.

7,003789

Valor Liq.

28/05/2020

Fecha Precio Cierre

6,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,2900

Ref.

7,2900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

34

Efectivo (miles €)

0,25

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/05/2020

Hora

-

Últ.

6,9593

Ref.

6,9009

Dif.(%)

0,85

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

BASEN INVESTMENT

Ticker

S0333

ISIN

ES0113190039

NIF

A-82331281

Capital en circulación

2.830.342,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

19.040.704,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.446,00 Euros

Nominal

6,4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 92, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 28/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8302.8302.8302.8302.830

Nº de acciones (x 1.000)

442442442442442

Precio cierre período (euros)

7,30007,51007,00007,60006,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2283.3213.0963.3613.074

Volumen (miles de acciones)

10000

Efectivo (miles de euros)

42230

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