BELEÑA INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/05/2020

Fecha Valor Liq.

11,997609

Valor Liq.

26/05/2020

Fecha Precio Cierre

12,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/03/2020

Hora

-

Últ.

11,0682

Ref.

13,8473

Dif.(%)

-20,07

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BELEÑA INVERSIONES

Ticker

S0371

ISIN

ES0114352034

NIF

A-82958547

Capital en circulación

4.021.374,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL, 609-615 S/N, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7894.0224.0224.0214.021

Nº de acciones (x 1.000)

632670670670670

Precio cierre período (euros)

11,910012,800011,200013,500012,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.5228.5817.5079.0488.043

Volumen (miles de acciones)

4039000

Efectivo (miles de euros)

453500210

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