BME MTF Equity | Ficha de BH RENTA FIJA EUROPA, SICAV, S.A.

BH RENTA FIJA EUROPA, SICAV, S.A.

23/07/2020

Fecha Valor Liq.

1,132239

Valor Liq.

12/10/2020

Fecha Precio Cierre

1,1300

Precio de Cierre

Excluido 13/10/2020

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/04/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,0300

Ref.

1,0500

Dif.(%)

-1,90

Volumen (Acc.)

9.500

Efectivo (miles €)

9,79

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/07/2020

Hora

Últ.

1,1183

Ref.

1,1235

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

6.569

Efectivo (miles €)

7,35

Valor

Nombre valor

BH RENTA FIJA EUROPA

Ticker

S4159

ISIN

ES0145809002

NIF

A-87383733

Capital en circulación

12.618.276,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

Miembro Contrapartida

GESTION DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS, A.V.

Domicilio

CL/ MONTE ESQUINZA 13, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 12/10
Capital admitido (Miles de Euros)	7.722	11.068	11.597	11.836	12.618
Nº de acciones (x 1.000)	7.722	11.068	11.597	11.836	12.618
Precio cierre período (euros)	1,0500	1,1200	1,0800	1,2100	1,1300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,0600	1,1100	-	1,1500	1,0300
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,0600	1,1100	-	1,1500	1,0300
Precio mín. (Fixing) período (euros)	0,9500	1,1100	-	1,1500	1,0300
Capitalización (Miles de Euros)	8.108	12.396	12.525	14.322	14.259
Volumen (miles de acciones)	3.499	4.309	3.439	3.026	2.390
Efectivo (miles de euros)	3.468	4.747	3.821	3.447	2.737

Hechos Relevantes y Avisos

19/10/2017 13:25 BH RENTA FIJA EUROPA, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución entidad gestora y otros acuerdos en BH RENTA FIJA EUROPA, SICAV S.A. S4159 (198 KB)

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