BH RENTA FIJA EUROPA, SICAV, S.A.

02/06/2020

Fecha Valor Liq.

1,090456

Valor Liq.

03/06/2020

Fecha Precio Cierre

1,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/04/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,0300

Ref.

1,0500

Dif.(%)

-1,90

Volumen (Acc.)

9.500

Efectivo (miles €)

9,79

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/05/2020

Hora

-

Últ.

1,0599

Ref.

1,0503

Dif.(%)

0,91

Volumen (Acc.)

171.000

Efectivo (miles €)

181,25

Valor

Nombre valor

BH RENTA FIJA EUROPA

Ticker

S4159

ISIN

ES0145809002

NIF

A-87383733

Capital en circulación

12.653.625,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

Miembro Contrapartida

GESTION DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS, A.V.

Domicilio

CL/ MONTE ESQUINZA 13, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 3/06

Capital admitido (Miles de Euros)

7.72211.06811.59711.83612.654

Nº de acciones (x 1.000)

7.72211.06811.59711.83612.654

Precio cierre período (euros)

1,05001,12001,08001,21001,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,06001,1100-  1,15001,0300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,06001,1100-  1,15001,0300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,95001,1100-  1,15001,0300

Capitalización (Miles de Euros)

8.10812.39612.52514.32213.792

Volumen (miles de acciones)

3.4994.3093.4393.0262.352

Efectivo (miles de euros)

3.4684.7473.8213.4472.693

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