BME MTF Equity | Ficha de BH VALORES, SICAV, S.A.

BH VALORES, SICAV, S.A.

27/09/2022

Fecha Valor Liq.

0,996910

Valor Liq.

29/09/2022

Fecha Precio Cierre

0,9962

Precio de Cierre

Excluido 30/09/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/06/2015

Hora

Cierre

Últ.

0,9900

Ref.

0,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

116

Efectivo (miles €)

0,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/04/2022

Hora

Últ.

1,0950

Ref.

1,0934

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

BH VALORES

Ticker

S4062

ISIN

ES0114580006

NIF

A-87241063

Capital en circulación

10.137.768,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 29/09
Capital admitido (Miles de Euros)	10.138	10.138	10.138	10.138	10.138
Nº de acciones (x 1.000)	10.138	10.138	10.138	10.138	10.138
Precio cierre período (euros)	0,9200	1,0500	1,0200	1,1400	0,9962
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.327	10.645	10.341	11.557	10.099
Volumen (miles de acciones)	0	20.276	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	20.894	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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