BH VALORES, SICAV, S.A.

12/08/2020

Fecha Valor Liq.

0,976430

Valor Liq.

14/08/2020

Fecha Precio Cierre

0,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/06/2015

Hora

Cierre

Últ.

0,9900

Ref.

0,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

116

Efectivo (miles €)

0,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/06/2020

Hora

-

Últ.

0,9490

Ref.

1,0521

Dif.(%)

-9,80

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

BH VALORES

Ticker

S4062

ISIN

ES0114580006

NIF

A-87241063

Capital en circulación

10.137.879,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 14/08

Capital admitido (Miles de Euros)

10.13810.13810.13810.13810.138

Nº de acciones (x 1.000)

10.13810.13810.13810.13810.138

Precio cierre período (euros)

0,99001,03000,92001,05000,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.03610.4429.32710.6459.834

Volumen (miles de acciones)

00020.2760

Efectivo (miles de euros)

00020.8940

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