BME MTF Equity | Ficha de BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV, S.A.

BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV, S.A.

16/04/2024

Fecha Valor Liq.

16,998301

Valor Liq.

18/04/2024

Fecha Precio Cierre

17,0599

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/03/2022

Hora

Cierre

Últ.

16,1908

Ref.

16,1908

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

164

Efectivo (miles €)

2,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/11/2023

Hora

Últ.

15,9997

Ref.

15,9904

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

165

Efectivo (miles €)

2,64

Valor

Nombre valor

BIZCOCHERO INVERSIONES

Ticker

S0961

ISIN

ES0134611039

NIF

A-83438911

Capital en circulación

10.575.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 92, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 18/04
Capital admitido (Miles de Euros)	6.617	6.658	6.815	10.575	10.575
Nº de acciones (x 1.000)	662	666	682	1.058	1.058
Precio cierre período (euros)	16,4000	17,0000	15,0705	16,5374	17,0599
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	16,2000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	16,2000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	16,2000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.852	11.318	10.271	17.488	18.041
Volumen (miles de acciones)	0	4	21	365	0
Efectivo (miles de euros)	6	69	338	5.960	0

Hechos Relevantes y Avisos

02/02/2024 11:33 BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 30 de enero de 2024 (91 KB)

13/04/2023 11:43 BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo de los días 04/04/2023, 05/04/2023 y 06/04/2023 (102 KB)

20/02/2023 10:45 BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo de los días 13/02/2023, 14/02/2023 y 15/02/2023 (83 KB)

17/02/2023 14:23 BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo de los días 8/02/2023, 9/02/2023 y 10/02/2023 (83 KB)

15/02/2023 13:55 BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del día 6/02/2023 y 7/02/2023 (85 KB)

13/02/2023 13:09 BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del día 2/02/2023 y 3/02/2023 (85 KB)

06/02/2023 12:54 BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora, contrapartida y domicilio (132 KB)

20/01/2023 BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2749), la revocación del acuerdo de gestión con SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a A&G FONDOS, SGIIC, SAAsimismo recoger la sustitución de SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. por A&G FONDOS, SGIIC, SA como entidad encargada de la representación y administración de BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV S.A..

20/01/2023 BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SINGULAR BANK, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PASEO DE LA CASTELLANA, 92, 8046, MADRID.

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16/09/2022 BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.

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