BME MTF Equity | Ficha de BMS CARTERA, SICAV, S.A.

BMS CARTERA, SICAV, S.A.

07/01/2021

Fecha Valor Liq.

10,841434

Valor Liq.

19/04/2021

Fecha Precio Cierre

10,8000

Precio de Cierre

Excluido 20/04/2021

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/09/2013

Hora

Cierre

Últ.

7,5400

Ref.

7,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/10/2020

Hora

Últ.

9,9978

Ref.

9,9839

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

BMS CARTERA

Ticker

S0416

ISIN

ES0114899034

NIF

A-81925364

Capital en circulación

5.233.844,56 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.001.920,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.192,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BUY & HOLD CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

Miembro Contrapartida

GESTION DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS, A.V.

Domicilio

CL/ MONTE ESQUINZA 13, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 19/04
Capital admitido (Miles de Euros)	5.234	5.234	5.234	5.234	5.234
Nº de acciones (x 1.000)	871	871	871	871	871
Precio cierre período (euros)	9,9000	8,9000	10,8000	10,9000	10,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.622	7.751	9.406	9.492	9.405
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	2	0	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

16/04/2021 11:04 BMS CARTERA, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión de las acciones representativas del capital en circulación de BMS CARTERA, SICAV S.A. S0416, absorbida por el compartimento “B&H Flexible” del fondo de inversión absorbente “Buy & Hold Luxembourg” (119 KB)

24/11/2020 15:56 BMS CARTERA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Acuerdo de fusión por absorción de BMS CARTERA, SICAV, S.A. S0416 por parte del compartimento B&H FLEXIBLE del Fondo Inversión luxemburgués BUY & HOLD LUXEMBOURG; (458 KB)

04/09/2018 10:19 BMS CARTERA, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Valor liquidativo del día 26 de julio de 2018 (199 KB)

19/10/2017 13:38 BMS CARTERA, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución entidad gestora y otros acuerdos en BMS CARTERA SICAV S.A. S0416 (197 KB)

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