BONO ALAGON, SICAV, S.A.

22/05/2020

Fecha Valor Liq.

14,067254

Valor Liq.

27/05/2020

Fecha Precio Cierre

14,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/04/2014

Hora

Cierre

Últ.

12,6400

Ref.

12,6400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/05/2020

Hora

-

Últ.

14,0673

Ref.

14,0464

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BONO ALAGON

Ticker

S3380

ISIN

ES0118534033

NIF

A-85059400

Capital en circulación

4.024.380,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/05

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1106.3435.8075.1514.024

Nº de acciones (x 1.000)

611634581515402

Precio cierre período (euros)

14,300015,150014,200015,500014,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.7379.6108.2467.9845.674

Volumen (miles de acciones)

149888833113

Efectivo (miles de euros)

2.1101.3211.2835011.676

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).