BME MTF Equity | Ficha de BONSAI BLUE CAPITAL, SICAV, S.A.

BONSAI BLUE CAPITAL, SICAV, S.A.

04/10/2016

Fecha Valor Liq.

5,446963

Valor Liq.

23/11/2016

Fecha Precio Cierre

5,4500

Precio de Cierre

Excluido 24/11/2016

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/10/2016

Hora

Últ.

5,4470

Ref.

5,4904

Dif.(%)

-0,79

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

BONSAI BLUE CAPITAL

Ticker

S3830

ISIN

ES0118522004

NIF

A-86974508

Capital en circulación

2.400.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016 hasta el 23/11
Capital admitido (Miles de Euros)	3.901	4.515	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	780	903	480
Precio cierre período (euros)	5,3900	5,3800	5,4500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.205	4.858	2.616
Volumen (miles de acciones)	300	123	423
Efectivo (miles de euros)	1.497	711	2.201

Hechos Relevantes y Avisos

2016

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