CAELU INVESTMENT, SICAV, S.A.

07/07/2020

Fecha Valor Liq.

8,763541

Valor Liq.

09/07/2020

Fecha Precio Cierre

8,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/03/2009

Hora

Cierre

Últ.

5,3400

Ref.

5,3500

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

7.500

Efectivo (miles €)

40,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/06/2020

Hora

-

Últ.

8,8286

Ref.

8,8192

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

CAELU INVESTMENT

Ticker

S0481

ISIN

ES0115292031

NIF

A-82413410

Capital en circulación

5.948.274,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL/ JUNAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 9/07

Capital admitido (Miles de Euros)

5.9425.9425.9425.9485.948

Nº de acciones (x 1.000)

990990990991991

Precio cierre período (euros)

8,84008,77008,15009,80008,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.7548.6858.0719.7168.724

Volumen (miles de acciones)

300010

Efectivo (miles de euros)

26200111

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