BME MTF Equity | Ficha de CAMERFRAN, SICAV, S.A.

CAMERFRAN, SICAV, S.A.

20/05/2022

Fecha Valor Liq.

10,541970

Valor Liq.

09/09/2022

Fecha Precio Cierre

10,5420

Precio de Cierre

Excluido 12/09/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,3000

Ref.

11,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/04/2022

Hora

Últ.

11,1017

Ref.

10,8612

Dif.(%)

2,21

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,1

Valor

Nombre valor

CAMERFRAN

Ticker

S0012

ISIN

ES0105172037

NIF

A-82635970

Capital en circulación

2.495.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.941.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.494.180,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 9/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.497	2.497	2.497	2.497	2.496
Nº de acciones (x 1.000)	250	250	250	250	250
Precio cierre período (euros)	9,2500	10,2000	10,3000	11,3000	10,5420
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,9500	10,0000	10,3000	11,3000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,2000	10,0000	10,3000	11,3000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,9500	9,7000	9,1000	10,6000	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.309	2.547	2.571	2.821	2.631
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

10/12/2019 12:43 CAMERFRAN, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación Valor Liquidativo (236 KB)

19/12/2008 12:00 CAMERFRAN,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre CAMERFRAN,SICAV,S.A. S0012 (51 KB)

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