BME MTF Equity | Ficha de CANAY DE INVERSIONES, SICAV, .S.A

CANAY DE INVERSIONES, SICAV, .S.A

09/06/2022

Fecha Valor Liq.

46,399200

Valor Liq.

23/11/2022

Fecha Precio Cierre

46,3992

Precio de Cierre

Excluido 24/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/01/2020

Hora

Cierre

Últ.

44,4000

Ref.

44,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/05/2022

Hora

Últ.

46,4174

Ref.

45,7360

Dif.(%)

1,49

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,19

Valor

Nombre valor

CANAY DE INVERSIONES

Ticker

S0504

ISIN

ES0115881031

NIF

A-36353670

Capital en circulación

2.061.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

23.520.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

30 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 23/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.068	2.068	2.074	2.073	2.062
Nº de acciones (x 1.000)	69	69	69	69	69
Precio cierre período (euros)	42,0000	44,2000	43,8000	48,6000	46,3992
Últ. precio (Fixing) período (euros)	42,6000	44,0000	44,4000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	48,6000	44,2000	44,4000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	42,6000	41,2000	44,4000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.895	3.047	3.028	3.358	3.189
Volumen (miles de acciones)	4	0	1	0	0
Efectivo (miles de euros)	211	0	25	4	16

Hechos Relevantes y Avisos

23/10/2015 13:18 CANAY DE INVERSIONES, SICAV, .S.A Hecho Relevante Hecho Relevante:Capital en circulación por debajo del Mínimo mantiene contrapartida CANAY DE INVERSIONES, SICAV, .S.A. S0504 (346 KB)

07/11/2013 18:35 CANAY DE INVERSIONES, SICAV, .S.A Hecho Relevante Hecho Relevante: El capital en circulación por encima del Mínimo estatutario en CANAY DE INVERSIONES, SICAV, .S.A (109 KB)

18/06/2010 13:40 CANAY DE INVERSIONES, SICAV, .S.A Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Situacion Capital minimo en CANAY DE INVERSIONES, SICAV, .S.A S0504 (47 KB)

16/07/2009 12:00 CANAY DE INVERSIONES, SICAV, .S.A Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros CANAY DE INVERSIONES, SICAV, .S.A S0504 (14 KB)

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