CARPE DIEM INVESTMENT,SICAV,S.A.

07/07/2020

Fecha Valor Liq.

11,842951

Valor Liq.

09/07/2020

Fecha Precio Cierre

11,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/11/2006

Hora

Cierre

Últ.

11,1800

Ref.

11,3300

Dif.(%)

-1,32

Volumen (Acc.)

22

Efectivo (miles €)

0,25

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/07/2020

Hora

-

Últ.

11,8430

Ref.

11,7566

Dif.(%)

0,73

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

CARPE DIEM INVESTMENT

Ticker

S0567

ISIN

ES0116413032

NIF

A-82476144

Capital en circulación

2.427.330,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 9/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4292.4282.4292.4272.427

Nº de acciones (x 1.000)

243243243243243

Precio cierre período (euros)

11,820011,970011,200012,000011,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8712.9062.7202.9122.864

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

45351

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