CARTEBANC, SICAV, S.A.

12/08/2020

Fecha Valor Liq.

151,363700

Valor Liq.

14/08/2020

Fecha Precio Cierre

151,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

143,2500

Ref.

143,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/08/2020

Hora

-

Últ.

149,1518

Ref.

150,5828

Dif.(%)

-0,95

Volumen (Acc.)

204

Efectivo (miles €)

30,43

Valor

Nombre valor

CARTEBANC

Ticker

S0588

ISIN

ES0116473036

NIF

A-28365153

Capital en circulación

9.369.730,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.026.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.460.000,00 Euros

Nominal

82 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 14/08

Capital admitido (Miles de Euros)

10.53410.2629.7259.4759.370

Nº de acciones (x 1.000)

128125119116114

Precio cierre período (euros)

154,2600160,7200152,0000170,0000151,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.81820.11418.02719.64317.254

Volumen (miles de acciones)

33731

Efectivo (miles de euros)

4975391.062501205

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