BME MTF Equity | Ficha de CARTERA ALFABIA,SICAV,S.A.

CARTERA ALFABIA,SICAV,S.A.

14/11/2022

Fecha Valor Liq.

0,119138

Valor Liq.

23/11/2022

Fecha Precio Cierre

0,1191

Precio de Cierre

Excluido 24/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/12/2012

Hora

Cierre

Últ.

8,3000

Ref.

8,3300

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

36.424

Efectivo (miles €)

302,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/06/2022

Hora

Últ.

11,1816

Ref.

10,8475

Dif.(%)

3,08

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA ALFABIA

Ticker

S0543

ISIN

ES0116332034

NIF

A-82648957

Capital en circulación

2.989.890,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 23/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.875	2.996	2.997	3.014	2.990
Nº de acciones (x 1.000)	479	499	499	502	498
Precio cierre período (euros)	10,1000	10,6000	11,3000	12,0000	0,1191
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.840	5.292	5.643	6.028	59
Volumen (miles de acciones)	0	20	0	4	10
Efectivo (miles de euros)	5	204	5	44	115

03/08/2018 11:02 CARTERA ALFABIA,SICAV,S.A. Aviso Cambio de gestora y otras modificaciones (25 KB)

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