BME MTF Equity | Ficha de CARTERA BELLVER 7, SICAV,S.A.

CARTERA BELLVER 7, SICAV,S.A.

20/12/2022

Fecha Valor Liq.

5,042354

Valor Liq.

22/12/2022

Fecha Precio Cierre

5,0476

Precio de Cierre

Excluido 23/12/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/04/2013

Hora

Cierre

Últ.

4,5600

Ref.

4,5500

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

225

Efectivo (miles €)

1,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/07/2022

Hora

Últ.

5,1421

Ref.

5,3209

Dif.(%)

-3,36

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,15

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER 7

Ticker

S0545

ISIN

ES0116351034

NIF

A-82505389

Capital en circulación

4.450.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 92, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 22/12
Capital admitido (Miles de Euros)	4.505	4.451	4.451	4.451	4.451
Nº de acciones (x 1.000)	751	742	742	742	742
Precio cierre período (euros)	5,0500	5,7000	5,8000	6,1500	5,0476
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.792	4.229	4.303	4.562	3.744
Volumen (miles de acciones)	9	9	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	49	51	0	0	1

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