CARTERA CALLEJUELAS 2, SICAV, S.A.

22/01/2020

Fecha Valor Liq.

1,291340

Valor Liq.

29/05/2020

Fecha Precio Cierre

1,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/12/2019

Hora

Cierre

Últ.

1,2900

Ref.

1,2900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

106

Efectivo (miles €)

0,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/10/2018

Hora

-

Últ.

1,2527

Ref.

1,2644

Dif.(%)

-0,93

Volumen (Acc.)

8.000

Efectivo (miles €)

10,02

Valor

Nombre valor

CARTERA CALLEJUELAS 2

Ticker

S3440

ISIN

ES0116336035

NIF

A-85325702

Capital en circulación

1.993.141,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.0222.0851.9931.9931.993

Nº de acciones (x 1.000)

2.0222.0851.9931.9931.993

Precio cierre período (euros)

1,27001,29001,18001,29001,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,27001,28001,27001,2900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,27001,29001,29001,2900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,27001,27001,26001,2400-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5672.6892.3522.5712.571

Volumen (miles de acciones)

1.0564139200

Efectivo (miles de euros)

1.32652611700

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