BME MTF Equity | Ficha de CARTERA CALOBRA 3, SICAV,S.A.

CARTERA CALOBRA 3, SICAV,S.A.

22/11/2022

Fecha Valor Liq.

9,929240

Valor Liq.

23/03/2023

Fecha Precio Cierre

9,9292

Precio de Cierre

Excluido 24/03/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/11/2012

Hora

Cierre

Últ.

7,8000

Ref.

7,8200

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

38.502

Efectivo (miles €)

300,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/11/2022

Hora

Últ.

9,8617

Ref.

9,6702

Dif.(%)

1,98

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA CALOBRA 3

Ticker

S0555

ISIN

ES0116383037

NIF

A-82664210

Capital en circulación

3.393.486,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 23/03
Capital admitido (Miles de Euros)	3.527	3.394	3.394	3.393	3.393
Nº de acciones (x 1.000)	588	566	566	566	566
Precio cierre período (euros)	10,5000	10,3000	11,0000	9,9292	9,9292
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.172	5.827	6.222	5.616	5.616
Volumen (miles de acciones)	45	20	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	454	192	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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