BME MTF Equity | Ficha de CARTERA DE INVERSIONES VALDEPLANA, SICAV

CARTERA DE INVERSIONES VALDEPLANA, SICAV

27/01/2023

Fecha Valor Liq.

12,570383

Valor Liq.

23/02/2023

Fecha Precio Cierre

12,5704

Precio de Cierre

Excluido 24/02/2023

Imprimir

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/10/2022

Hora

Últ.

12,3823

Ref.

13,2493

Dif.(%)

-6,54

Volumen (Acc.)

9.765

Efectivo (miles €)

120,91

Valor

Nombre valor

CARTERA DE INVERSIONES VALDEPLANA

Ticker

S3442

ISIN

ES0116355035

NIF

A-85369379

Capital en circulación

7.287.530,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 23/02
Capital admitido (Miles de Euros)	7.456	7.456	7.386	7.288	7.288
Nº de acciones (x 1.000)	746	746	739	729	729
Precio cierre período (euros)	12,8000	12,8000	14,2000	12,5535	12,5704
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.544	9.544	10.488	9.148	9.161
Volumen (miles de acciones)	0	0	7	10	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	100	122	0

Hechos Relevantes y Avisos

28/08/2015 16:28 CARTERA DE INVERSIONES VALDEPLANA, SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante:TRASLADO DOMICILIO SOCIAL DE CARTERA DE INVERSIONES VALDEPLANA, SICAV (84 KB)

16/12/2013 11:59 CARTERA DE INVERSIONES VALDEPLANA, SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante:Cambio de fecha de comunicación de liquidativo a D+2 en CARTERA DE INVERSIONES VALDEPLANA, SICAV S3442 (48 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).