BME MTF Equity | Ficha de CARTERA DE VALORES I.A.F.,SICAV,S.A.

CARTERA DE VALORES I.A.F.,SICAV,S.A.

08/11/2022

Fecha Valor Liq.

7,427509

Valor Liq.

01/12/2022

Fecha Precio Cierre

7,4275

Precio de Cierre

Excluido 02/12/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/10/2007

Hora

Cierre

Últ.

6,9200

Ref.

6,9200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/09/2022

Hora

Últ.

7,7500

Ref.

7,8644

Dif.(%)

-1,45

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA DE VALORES I.A.F.

Ticker

S0581

ISIN

ES0116453038

NIF

A-82242181

Capital en circulación

2.400.037,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.240,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.024,00 Euros

Nominal

6,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 71, 28002 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 1/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.670	2.401	2.401	2.401	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	405	364	364	364	364
Precio cierre período (euros)	7,0000	7,6000	7,4500	8,1500	7,4275
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.832	2.764	2.710	2.964	2.701
Volumen (miles de acciones)	0	41	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	299	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

28/01/2022 CARTERA DE VALORES I.A.F.,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas la disolución/liquidación de las mismas con Régimen Transitorio (316 KB)

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25/06/2019 12:08 CARTERA DE VALORES I.A.F.,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Imposibilidad de dar contrapartida a la orden de venta de 24.833 títulos presentada en el MAB en fecha 21 de junio de 2019 en CARTERA DE VALORES, IAF, SICAV S.A. S0581 (14 KB)

30/05/2014 09:40 CARTERA DE VALORES I.A.F.,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Pago Dividendo CARTERA DE VALORES I.A.F.,SICAV,S.A. (133 KB)

28/09/2010 13:47 CARTERA DE VALORES I.A.F.,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Modificación de valor nominal y de capital estatutario máximo e inicial de CARTERA DE VALORES I.A.F.,SICAV,S.A. S0581 (31 KB)

02/01/2008 12:00 CARTERA DE VALORES I.A.F.,SICAV,S.A. Hecho Relevante Pago de dividendo: CARTERA DE VALORES AIF,SICAV, S.A. S0581 (51 KB)

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