BME MTF Equity | Ficha de CARTERA TORRE DE ABRAHAM, SICAV, S.A.

CARTERA TORRE DE ABRAHAM, SICAV, S.A.

15/09/2022

Fecha Valor Liq.

7,838595

Valor Liq.

07/11/2022

Fecha Precio Cierre

7,8386

Precio de Cierre

Excluido 08/11/2022

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/05/2022

Hora

Últ.

7,8499

Ref.

7,8501

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

0,78

Valor

Nombre valor

CARTERA TORRE DE ABRAHAM

Ticker

S1822

ISIN

ES0156879035

NIF

A-20699708

Capital en circulación

12.977.968,14 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.003,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5,62 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MAADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 7/11
Capital admitido (Miles de Euros)	16.722	12.979	12.979	12.979	12.978
Nº de acciones (x 1.000)	2.975	2.309	2.309	2.309	2.309
Precio cierre período (euros)	7,4000	7,8000	8,1000	8,3500	7,8386
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	22.018	18.013	18.706	19.283	18.101
Volumen (miles de acciones)	649	666	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	5.002	5.011	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

16/04/2021 09:37 CARTERA TORRE DE ABRAHAM, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Caixabank Asset Management SGIIC, SAU, Entidad Gestora de CARTERA TORRE DE ABRAHAM, SICAV, S.A. S1822 comunica que se ha conseguido que la Hacienda Pública de Finlandia proceda a la devolución de retenciones practicadas en esta SICAV, que han ascendido a un total de 148,58 euros. (21 KB)

06/02/2019 17:44 CARTERA TORRE DE ABRAHAM, SICAV, S.A. Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Movimientos de capital entre el 21/01/2019 y el 30/01/2019 que han supuesto una disminución del 23,66% del capital en circulación de CARTERA TORRE DE ABRAHAM, SICAV S.A. S1822 (19 KB)

29/04/2014 17:25 CARTERA TORRE DE ABRAHAM, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de KGINVES11, SICAV por CARTERA TORRE DE ABRAHAM, SICAV, S.A. (25 KB)

04/04/2008 12:00 KGINVES11, SICAV Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General KGINVES11 SICAV, S1822 (9 KB)

04/04/2007 12:00 KGINVES11, SICAV Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad KGINVEST11, SICAV, S.A.

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