CARTERA TRAMO I, SICAV,S.A.

22/05/2020

Fecha Valor Liq.

9,551285

Valor Liq.

25/05/2020

Fecha Precio Cierre

9,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/12/2019

Hora

Cierre

Últ.

8,9500

Ref.

8,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

17

Efectivo (miles €)

0,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/05/2020

Hora

-

Últ.

9,5348

Ref.

9,7957

Dif.(%)

-2,66

Volumen (Acc.)

850

Efectivo (miles €)

8,1

Valor

Nombre valor

CARTERA TRAMO I

Ticker

S0580

ISIN

ES0116434038

NIF

A-83124636

Capital en circulación

2.467.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

INTERMONEY VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL CONDE DEL VALLE SUCHIL 10, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 25/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7832.7222.5232.5112.468

Nº de acciones (x 1.000)

278272252251247

Precio cierre período (euros)

8,99009,38008,20009,00009,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  8,9500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  8,9500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  8,9500-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5022.5532.0682.2602.357

Volumen (miles de acciones)

202435419

Efectivo (miles de euros)

16922033736782

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