CASTALIA AHORRO, SICAV, S.A.

29/05/2020

Fecha Valor Liq.

1,127726

Valor Liq.

02/06/2020

Fecha Precio Cierre

1,1300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/05/2017

Hora

Cierre

Últ.

1,1300

Ref.

1,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

240.000

Efectivo (miles €)

271,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/05/2020

Hora

-

Últ.

1,1133

Ref.

1,0914

Dif.(%)

2,01

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CASTALIA AHORRO

Ticker

S0606

ISIN

ES0116797038

NIF

A-82572611

Capital en circulación

6.544.865,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.367,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

1.803.036,00 Euros

Nominal

0,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 2/06

Capital admitido (Miles de Euros)

7.9277.6266.1196.1846.545

Nº de acciones (x 1.000)

10.57010.1688.1588.2468.726

Precio cierre período (euros)

1,07001,17001,03001,20001,1300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,1300-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,1300-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,1300-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.31011.8968.4039.8959.861

Volumen (miles de acciones)

1.3042.2232.4162.321481

Efectivo (miles de euros)

1.3352.5902.8012.646530

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