CASTEVARRI, SICAV, S.A.

05/08/2020

Fecha Valor Liq.

8,685700

Valor Liq.

07/08/2020

Fecha Precio Cierre

8,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,4500

Ref.

7,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/06/2020

Hora

-

Últ.

8,5949

Ref.

7,8994

Dif.(%)

8,80

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

CASTEVARRI

Ticker

S3511

ISIN

ES0116793037

NIF

A-85574234

Capital en circulación

4.587.710,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 7/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5884.5884.5884.5884.588

Nº de acciones (x 1.000)

918918918918918

Precio cierre período (euros)

8,11008,90008,00009,35008,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.4428.1677.3418.5797.937

Volumen (miles de acciones)

10000

Efectivo (miles de euros)

51100

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