CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO,SICAV

10/07/2020

Fecha Valor Liq.

1,104085

Valor Liq.

14/07/2020

Fecha Precio Cierre

1,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/02/2013

Hora

Cierre

Últ.

0,9000

Ref.

0,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/07/2020

Hora

-

Últ.

1,1011

Ref.

1,0927

Dif.(%)

0,77

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMO.

Ticker

S0609

ISIN

ES0116812035

NIF

A-84468701

Capital en circulación

2.478.771,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 14/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4752.4752.4692.4782.479

Nº de acciones (x 1.000)

2.4752.4752.4692.4782.479

Precio cierre período (euros)

1,09001,12000,99001,12001,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6982.7722.4452.7762.727

Volumen (miles de acciones)

006101

Efectivo (miles de euros)

006101

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