CASTRILLON ANLEO, SICAV, S.A.

25/05/2020

Fecha Valor Liq.

9,484010

Valor Liq.

27/05/2020

Fecha Precio Cierre

9,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/01/2020

Hora

Cierre

Últ.

9,8000

Ref.

9,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/07/2018

Hora

-

Últ.

9,6833

Ref.

9,8052

Dif.(%)

-1,24

Volumen (Acc.)

154.800

Efectivo (miles €)

1.498,98

Valor

Nombre valor

CASTRILLON ANLEO

Ticker

S1306

ISIN

ES0147586038

NIF

A-82675174

Capital en circulación

10.594.530,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/05

Capital admitido (Miles de Euros)

9.0479.04710.59510.59510.595

Nº de acciones (x 1.000)

9059051.0591.0591.059

Precio cierre período (euros)

9,72009,87009,50009,75009,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,69009,89009,60009,75009,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,69009,89009,80009,75009,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,61009,72009,60009,60009,8000

Capitalización (Miles de Euros)

8.7938.92910.06510.33010.012

Volumen (miles de acciones)

0015500

Efectivo (miles de euros)

001.49900

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