CAULES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

29/05/2020

Fecha Valor Liq.

11,134086

Valor Liq.

02/06/2020

Fecha Precio Cierre

11,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,0300

Ref.

10,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

24

Efectivo (miles €)

0,24

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/05/2020

Hora

-

Últ.

10,8353

Ref.

10,8494

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

CAULES DE INVERSIONES

Ticker

S2647

ISIN

ES0175467036

NIF

A-81892879

Capital en circulación

2.411.064,18 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 2/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4112.4112.4112.4112.411

Nº de acciones (x 1.000)

401401401401401

Precio cierre período (euros)

11,170011,710010,700012,600011,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4744.6904.2865.0474.486

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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