BME MTF Equity | Ficha de CAULES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

CAULES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

17/06/2022

Fecha Valor Liq.

2,147088

Valor Liq.

21/06/2022

Fecha Precio Cierre

2,1472

Precio de Cierre

Excluido 22/06/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,0300

Ref.

10,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,24

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/04/2022

Hora

Últ.

13,2033

Ref.

13,0436

Dif.(%)

1,22

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

13,2

Valor

Nombre valor

CAULES DE INVERSIONES

Ticker

S2647

ISIN

ES0175467036

NIF

A-81892879

Capital en circulación

4.468.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 21/06
Capital admitido (Miles de Euros)	2.411	2.411	2.411	4.485	4.469
Nº de acciones (x 1.000)	401	401	401	400	399
Precio cierre período (euros)	10,7000	12,6000	12,2000	13,6000	2,1472
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.286	5.047	4.886	5.447	857
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	1
Efectivo (miles de euros)	0	0	1	0	20

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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