BME MTF Equity | Ficha de CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL, SICAV

CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL, SICAV

10/02/2023

Fecha Valor Liq.

0,000821

Valor Liq.

14/02/2023

Fecha Precio Cierre

0,0100

Precio de Cierre

Excluido 15/02/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/12/2019

Hora

Cierre

Últ.

7,2000

Ref.

7,2500

Dif.(%)

-0,69

Volumen (Acc.)

8.320

Efectivo (miles €)

59,9

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/09/2022

Hora

Últ.

6,9904

Ref.

7,1061

Dif.(%)

-1,63

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL

Ticker

S3721

ISIN

ES0118479007

NIF

A-86774858

Capital en circulación

2.662.284,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 14/02
Capital admitido (Miles de Euros)	4.783	4.628	2.662	2.662	2.662
Nº de acciones (x 1.000)	797	771	444	444	115
Precio cierre período (euros)	7,2000	7,4500	8,2500	6,6820	0,0100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,2000	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,2000	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,0000	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.740	5.747	3.661	2.965	1
Volumen (miles de acciones)	140	26	328	0	0
Efectivo (miles de euros)	960	181	2.630	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2022 CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL, SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (24 KB)

03/01/2022 10:01 CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL, SICAV Aviso: Otros sobre operaciones financieras CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU, como Entidad Gestora de CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL, SICAV S.A. S3721 que, con fecha 20 de diciembre de 2021, se han producido movimientos del capital que han supuesto una disminución del capital en circulación del 41,31% (20 KB)

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16/04/2021 09:40 CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL, SICAV Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Caixabank Asset Management SGIIC, SAU, Entidad Gestora de CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL, SICAV, S.A. S3721 comunica que se ha conseguido que la Hacienda Pública de Finlandia proceda a la devolución de retenciones practicadas en esta SICAV, que han ascendido a un total de 332,51 euros. (21 KB)

08/04/2019 10:29 CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL, SICAV Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Endeudamiento superior al 5% del patrimonio el 28/03/2019 en CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL SICAV S.A. S3721, que quedó regularizado el 2/04/2019 (19 KB)

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