CHESTER INVESTMENTS, SICAV

27/05/2020

Fecha Valor Liq.

4,663940

Valor Liq.

29/05/2020

Fecha Precio Cierre

4,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/01/2020

Hora

Cierre

Últ.

4,8200

Ref.

4,8200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/08/2018

Hora

-

Últ.

4,3288

Ref.

4,2967

Dif.(%)

0,75

Volumen (Acc.)

8.780

Efectivo (miles €)

38,01

Valor

Nombre valor

CHESTER INVESTMENTS

Ticker

S0357

ISIN

ES0114178033

NIF

A-82361569

Capital en circulación

2.159.166,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8362.1862.1592.1592.159

Nº de acciones (x 1.000)

1.279729720720720

Precio cierre período (euros)

4,16004,28003,72004,76004,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,02004,24003,98004,76004,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,02004,36004,38004,76004,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,79004,12003,98004,30004,8000

Capitalización (Miles de Euros)

5.3193.1182.6773.4263.354

Volumen (miles de acciones)

0550900

Efectivo (miles de euros)

02.2703800

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