CIMBALARIA, SICAV, S.A.

28/05/2020

Fecha Valor Liq.

11,861810

Valor Liq.

29/05/2020

Fecha Precio Cierre

11,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/01/2020

Hora

Cierre

Últ.

12,9000

Ref.

12,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/05/2020

Hora

-

Últ.

11,7562

Ref.

12,1163

Dif.(%)

-2,97

Volumen (Acc.)

13.000

Efectivo (miles €)

152,83

Valor

Nombre valor

CIMBALARIA

Ticker

S0649

ISIN

ES0118642034

NIF

A-62386263

Capital en circulación

32.130.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

70.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/05

Capital admitido (Miles de Euros)

32.60433.88733.62932.20532.131

Nº de acciones (x 1.000)

3.2603.3893.3633.2203.213

Precio cierre período (euros)

12,430012,780011,700012,700011,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,280012,650012,600012,600012,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,280012,780012,900012,600012,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,280012,550012,600012,100012,9000

Capitalización (Miles de Euros)

40.52743.30839.34640.90038.236

Volumen (miles de acciones)

777461703270102

Efectivo (miles de euros)

9.5265.8558.9373.2771.269

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