COBAS VALUE SICAV, S.A.

09/07/2020

Fecha Valor Liq.

0,692225

Valor Liq.

10/07/2020

Fecha Precio Cierre

0,7150

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/02/2013

Hora

Cierre

Últ.

0,9800

Ref.

0,9900

Dif.(%)

-1,01

Volumen (Acc.)

4.445.212

Efectivo (miles €)

4.356,31

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2020

Hora

-

Últ.

0,7128

Ref.

0,7563

Dif.(%)

-5,75

Volumen (Acc.)

5.000

Efectivo (miles €)

3,56

Valor

Nombre valor

COBAS VALUE

Ticker

S1489

ISIN

ES0155441035

NIF

A-83161661

Capital en circulación

6.882.141,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 10/07

Capital admitido (Miles de Euros)

8.3442.4056.1446.8336.882

Nº de acciones (x 1.000)

8.3442.4056.1446.8336.882

Precio cierre período (euros)

1,30001,36001,03001,15000,7150

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.8473.2716.3297.8584.921

Volumen (miles de acciones)

05.9394.3865.0823.397

Efectivo (miles de euros)

08.2885.7645.5433.048

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