CORE ASSETS, SICAV, S.A.

29/05/2020

Fecha Valor Liq.

5,796746

Valor Liq.

02/06/2020

Fecha Precio Cierre

5,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/03/2020

Hora

Cierre

Últ.

6,3000

Ref.

6,4000

Dif.(%)

-1,56

Volumen (Acc.)

3.951

Efectivo (miles €)

24,89

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/05/2020

Hora

-

Últ.

5,8347

Ref.

5,6593

Dif.(%)

3,10

Volumen (Acc.)

200

Efectivo (miles €)

1,17

Valor

Nombre valor

CORE ASSETS

Ticker

S2096

ISIN

ES0162933032

NIF

A-83075275

Capital en circulación

53.978.360,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 2/06

Capital admitido (Miles de Euros)

14.90915.70816.68954.23353.978

Nº de acciones (x 1.000)

2.9823.1423.33810.84710.796

Precio cierre período (euros)

6,00006,34006,00006,55005,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,84006,34006,05006,50006,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,84006,34006,30006,50006,5500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,59006,06006,05006,30006,3000

Capitalización (Miles de Euros)

17.89119.91820.02671.04563.155

Volumen (miles de acciones)

9325104751.4481.542

Efectivo (miles de euros)

5.3093.1552.9879.3168.914

Hechos Relevantes y Avisos

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