BME MTF Equity | Ficha de CORO PATRIMONIO, SICAV, S.A.

CORO PATRIMONIO, SICAV, S.A.

07/07/2022

Fecha Valor Liq.

12,550150

Valor Liq.

27/10/2022

Fecha Precio Cierre

12,5502

Precio de Cierre

Excluido 28/10/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/11/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,4000

Ref.

14,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/06/2022

Hora

Últ.

13,2558

Ref.

13,0571

Dif.(%)

1,52

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,31

Valor

Nombre valor

CORO PATRIMONIO

Ticker

S0697

ISIN

ES0124138035

NIF

A-83448746

Capital en circulación

4.236.546,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 27/10
Capital admitido (Miles de Euros)	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237
Nº de acciones (x 1.000)	706	706	706	706	706
Precio cierre período (euros)	10,0000	12,2000	12,6000	14,3000	12,5502
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,3000	12,1000	12,5000	14,4000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,7000	12,1000	12,5000	14,4000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,3000	11,0000	10,7000	13,1000	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.062	8.616	8.898	10.099	8.862
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	1

14/03/2011 13:49 CORO PATRIMONIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE Cambio de fecha de liquidativo a D+2 de CORO PATRIMONIO, SICAV, S.A. S0697 (30 KB)

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