CUSTREL, SICAV, S.A.

19/05/2020

Fecha Valor Liq.

0,620852

Valor Liq.

22/05/2020

Fecha Precio Cierre

0,6200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/10/2006

Hora

Cierre

Últ.

0,6200

Ref.

0,5800

Dif.(%)

6,90

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/05/2020

Hora

-

Últ.

0,6147

Ref.

0,6134

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

4.764.050

Efectivo (miles €)

2.928,49

Valor

Nombre valor

CUSTREL

Ticker

S0682

ISIN

ES0123031033

NIF

A-82730003

Capital en circulación

2.404.104,12 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

0,44 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 22/05

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6444.5004.5004.5002.404

Nº de acciones (x 1.000)

12.82810.22810.22810.2285.464

Precio cierre período (euros)

0,63000,63000,62000,62500,6200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.0826.4446.3416.3923.388

Volumen (miles de acciones)

3.6982.600004.764

Efectivo (miles de euros)

2.2661.627002.928

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