DAPHNE INVESTMENTS, SICAV, S.A.

08/07/2020

Fecha Valor Liq.

4,536810

Valor Liq.

10/07/2020

Fecha Precio Cierre

4,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2017

Hora

Cierre

Últ.

5,1900

Ref.

5,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/06/2020

Hora

-

Últ.

4,4493

Ref.

4,6642

Dif.(%)

-4,61

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

DAPHNE INVESTMENTS

Ticker

S0753

ISIN

ES0125712135

NIF

A-62118039

Capital en circulación

3.687.342,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 10/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6883.6883.6873.6873.687

Nº de acciones (x 1.000)

615615615615615

Precio cierre período (euros)

5,11005,19004,54004,92004,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,1900-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,1900-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,1900-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1413.1902.7903.0242.802

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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