DASC INVESTMENTS, SICAV, S.A.

29/05/2020

Fecha Valor Liq.

11,755890

Valor Liq.

02/06/2020

Fecha Precio Cierre

11,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

11,7000

Ref.

11,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/01/2020

Hora

-

Últ.

12,8296

Ref.

11,7875

Dif.(%)

8,84

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DASC INVESTMENTS

Ticker

S0758

ISIN

ES0125768038

NIF

A-62364419

Capital en circulación

3.747.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.240,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 2/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7473.7473.7473.7473.747

Nº de acciones (x 1.000)

375375375375375

Precio cierre período (euros)

12,170012,350011,300012,700011,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,120012,320011,600012,700011,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,250012,420012,500012,700012,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,120012,120011,600012,000011,4000

Capitalización (Miles de Euros)

4.5604.6284.2344.7594.421

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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