BME MTF Equity | Ficha de DEDICATED TO INVESTMENTS 2010, SICAV

DEDICATED TO INVESTMENTS 2010, SICAV

25/10/2022

Fecha Valor Liq.

1,152149

Valor Liq.

27/10/2022

Fecha Precio Cierre

1,2161

Precio de Cierre

Excluido 28/10/2022

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2022

Hora

Últ.

1,2224

Ref.

1,2440

Dif.(%)

-1,74

Volumen (Acc.)

24.075

Efectivo (miles €)

29,43

Valor

Nombre valor

DEDICATED TO INVESTMENTS 2010

Ticker

S3587

ISIN

ES0126081001

NIF

A-99305476

Capital en circulación

6.095.891,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CIUDAD BBVA, CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 27/10
Capital admitido (Miles de Euros)	6.550	6.391	6.283	6.180	6.096
Nº de acciones (x 1.000)	6.550	6.391	6.283	6.180	6.096
Precio cierre período (euros)	1,1300	1,2400	1,3000	1,3900	1,2161
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.401	7.925	8.168	8.590	7.413
Volumen (miles de acciones)	23	158	108	103	84
Efectivo (miles de euros)	27	192	135	139	108

Hechos Relevantes y Avisos

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