BME MTF Equity | Ficha de DELFI BOLSA,SICAV,S.A.

DELFI BOLSA,SICAV,S.A.

15/06/2022

Fecha Valor Liq.

14,612680

Valor Liq.

11/05/2023

Fecha Precio Cierre

14,6127

Precio de Cierre

Excluido 12/05/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

9,5300

Ref.

9,5300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.623

Efectivo (miles €)

24,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/04/2022

Hora

Últ.

15,2030

Ref.

15,4353

Dif.(%)

-1,50

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

DELFI BOLSA

Ticker

S0762

ISIN

ES0125891038

NIF

A-82010828

Capital en circulación

4.151.319,76 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 11/05
Capital admitido (Miles de Euros)	4.241	4.151	4.151	4.151	4.151
Nº de acciones (x 1.000)	705	690	690	690	690
Precio cierre período (euros)	13,9000	14,5000	15,9000	14,6127	14,6127
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.793	9.999	10.965	10.077	10.077
Volumen (miles de acciones)	0	15	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	193	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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