DIAGONAL SOSTENIBLE, SICAV, S.A.

07/07/2020

Fecha Valor Liq.

9,919490

Valor Liq.

09/07/2020

Fecha Precio Cierre

9,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

9,2500

Ref.

9,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/03/2020

Hora

-

Últ.

9,8193

Ref.

9,4533

Dif.(%)

3,87

Volumen (Acc.)

2.100

Efectivo (miles €)

20,62

Valor

Nombre valor

DIAGONAL SOSTENIBLE

Ticker

S4124

ISIN

ES0115755003

NIF

A-87299772

Capital en circulación

3.976.640,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 9/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4012.6503.977

Nº de acciones (x 1.000)

240240240265398

Precio cierre período (euros)

9,980010,41009,550010,40009,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,700010,38009,700010,30009,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,700010,380010,300010,300010,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,51009,97009,700010,00009,3000

Capitalización (Miles de Euros)

2.3962.4992.2932.7563.957

Volumen (miles de acciones)

000515236

Efectivo (miles de euros)

0005.2062.494

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