BME MTF Equity | Ficha de DITA INVERSIONES, SICAV, S.A.

DITA INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/06/2022

Fecha Valor Liq.

11,632870

Valor Liq.

25/01/2023

Fecha Precio Cierre

11,6329

Precio de Cierre

Excluido 26/01/2023

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

12,2000

Ref.

12,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/04/2022

Hora

Últ.

12,0594

Ref.

12,1255

Dif.(%)

-0,55

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,03

Valor

Nombre valor

DITA INVERSIONES

Ticker

S0801

ISIN

ES0126891037

NIF

A-82571472

Capital en circulación

3.797.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 25/01
Capital admitido (Miles de Euros)	6.110	3.875	3.798	3.797	3.797
Nº de acciones (x 1.000)	611	387	380	380	380
Precio cierre período (euros)	11,1000	11,3000	12,4000	11,6329	11,6329
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,0000	10,8000	12,2000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,0000	10,8000	12,2000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,5000	10,1000	11,7000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.782	4.378	4.709	4.417	4.417
Volumen (miles de acciones)	0	224	8	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	2.443	92	1	0

20/06/2017 16:56 DITA INVERSIONES, SICAV Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+2. (1 MB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).