BME MTF Equity | Ficha de DIVIDENDOS E INCREMENTOS, SICAV, S.A.

DIVIDENDOS E INCREMENTOS, SICAV, S.A.

24/11/2022

Fecha Valor Liq.

10,863500

Valor Liq.

02/01/2023

Fecha Precio Cierre

10,8635

Precio de Cierre

Excluido 03/01/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/09/2013

Hora

Cierre

Últ.

6,0800

Ref.

6,0600

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2022

Hora

Últ.

10,7073

Ref.

10,9606

Dif.(%)

-2,31

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,14

Valor

Nombre valor

DIVIDENDOS E INCREMENTOS

Ticker

S0803

ISIN

ES0126909037

NIF

A-82731704

Capital en circulación

2.420.825,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 2/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.561	2.561	2.561	2.421	2.421
Nº de acciones (x 1.000)	512	512	512	484	484
Precio cierre período (euros)	9,1500	9,4500	11,4000	10,8635	10,8635
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.686	4.840	5.838	5.260	5.260
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	28	0
Efectivo (miles de euros)	1	0	1	306	0

Hechos Relevantes y Avisos

27/06/2018 16:49 DIVIDENDOS E INCREMENTOS, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de gestora y otras modificaciones (37 KB)

28/10/2013 11:05 DIVIDENDOS E INCREMENTOS, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+1 en DIVIDENDOS E INCREMENTOS, SICAV, S.A. (97 KB)

18/04/2011 14:44 DIVIDENDOS E INCREMENTOS, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE Convocatoria de Junta de DIVIDENDOS E INCREMENTOS, SICAV, S.A. S0803 (27 KB)

13/04/2010 10:23 DIVIDENDOS E INCREMENTOS, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria Junta General DIVIDENDOS E INCREMENTOS, SICAV, S.A. S0803 (46 KB)

05/05/2008 12:00 DIVIDENDOS E INCREMENTOS, SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General DIVIDENDOS E INCREMENTOS SICAV, S0803 (12 KB)

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