DOBLA CARTERA,SICAV,S.A.

12/08/2020

Fecha Valor Liq.

11,060972

Valor Liq.

14/08/2020

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2012

Hora

Cierre

Últ.

6,1100

Ref.

6,0700

Dif.(%)

0,66

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/08/2020

Hora

-

Últ.

10,8590

Ref.

10,6864

Dif.(%)

1,62

Volumen (Acc.)

36

Efectivo (miles €)

0,39

Valor

Nombre valor

DOBLA CARTERA

Ticker

S0796

ISIN

ES0126776030

NIF

A-83870063

Capital en circulación

3.856.460,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 14/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7693.7823.8573.8623.856

Nº de acciones (x 1.000)

754756771772771

Precio cierre período (euros)

8,78009,87009,100011,300011,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.6197.4667.0208.7298.484

Volumen (miles de acciones)

031511

Efectivo (miles de euros)

0231561115

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