DUENDE XXI, SICAV, S.A.

06/08/2020

Fecha Valor Liq.

12,019947

Valor Liq.

10/08/2020

Fecha Precio Cierre

12,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/07/2020

Hora

-

Últ.

11,8731

Ref.

11,5267

Dif.(%)

3,01

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

DUENDE XXI

Ticker

S3948

ISIN

ES0127056002

NIF

A-87053013

Capital en circulación

7.694.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 10/08

Capital admitido (Miles de Euros)

8.0558.0557.8687.6957.695

Nº de acciones (x 1.000)

806806787769769

Precio cierre período (euros)

10,890011,290010,500012,000012,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.7729.0948.2619.2349.234

Volumen (miles de acciones)

0019170

Efectivo (miles de euros)

001972000

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).